3月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0104，跌0.01%

本站消息，3月28日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0104元，累计净值为1.0654元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月下跌0.44%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.14%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为程剑、张博洋，基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.59%。基金经理张博洋于2024年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.23%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。